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暴动行情:除了美元都在涨!今日超重磅:美国十年来最差一季度GDP逼近、别忘了美联储

暴动行情:除了美元都在涨!今日超重磅:美国十年来最差一季度GDP逼近、别忘了美联储

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FX168财经报社(香港)讯 随着多国计划重启经济,这给市场带来经济重新运转的希望,风险情绪持续回升,眼下除了美元几乎所有资产都在上涨,金价拉升触及1710美元,中东油罐爆炸消息刺激油价飙升。本交易日来看,市场将迎来两大重磅考验:美国一季度GDP以及美联储利率决议。

复工大吉?市场已经跑在实际经济复苏之前……

据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示,截至北京时间4月29日08:43,全球新冠肺炎累计确诊病例数超过313万例,目前累计确诊3,136,507例,累计死亡超21.7万例,为217,813例。美国新冠肺炎确诊病例累计超103万例,累计死亡超5.9万,已经超过越南战争的战亡人数。

投资者寄望于全球疫情见顶,加上有迹象表明,几个经济体开始放松疫情相关停摆措施,这点燃了市场的乐观情绪。

美国股市主要股指周二下跌,因投资者出脱近期领涨的成长型股票,不过,市场资金轮动买入周期性价值型股票表明,在各州开始解封之际投资者对经济复苏抱持希望。

周三亚市盘中,美股期货持续反弹,标普500指数期货涨超1%,纳指期货也涨超1%。

Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示,“周二的走势完全是因资金从科技股流出,转而流入对经济敏感的价值型股票,后者近期跌幅最大。各州开始重启,经济重新开始增长的感觉,是推动此次轮动的原因。”

Ghriskey补充称,“只要经济不过快重启,不导致感染率上升,疫情似乎已经见顶,并可能开始下降,这给了消费者经济将重新开始运转的希望。”

与此同时,美元与黄金携手走低,因避险需求明显回落,且投资者在重大的美联储决议之前保持谨慎。

美元指数上日失守100关口,一度承压走低至99.44水平,周三亚市盘中继续走低。月末调整仓位也给美元带来压力。

 

(美元指数5分钟图 来源:FX168)

 

道明证券外汇策略全球主管Mark McCormick表示,央行本周的会议和月底的再平衡,将使未来几天市场走势难以预测。

McCormick称:“鉴于政策和技术驱动因素交织在一起,我们不会对汇市未来几个交易日的状况得出太多结论。”他还称,月底的再平衡对美元不利,美元兑欧元英镑日元澳元可能遭到抛售。

现货黄金近日持续遭到抛售,金价上日一度挫跌至1690美元,因避险需求降低,且投资者进行获利了结。周三亚市盘中,金价反弹重返1710美元附近。

 

(现货黄金走势图 来源:FX168)

 

满地可银行基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“我认为走势受投资者获利了结推动,因为生产商没有足够多的库存出售来真正让涨势停滞,尤其是在矿场关闭和其他供应遭遇瓶颈的情况下。”

Phillip Futures Pte高级大宗商品经理Avtar Sandu表示,股市的回升使得黄金承压,并且疫情为黄金需求带来的影响也是不能忽视的。“但另一方面,金融市场的波动率仍然高企,贵金属,尤其是黄金依然是极佳的对冲。”

渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper表示,尽管短期宏观背景依然是利好黄金的,但实际利率也将是市场需要密切关注的。正是受到利率影响,本周初金价承压走低。

原油价格不断扳回跌幅,周三亚市盘中,WTI 6月原油期货涨幅扩大至超12%,逼近14美元/桶。上日美国WTI原油6月交割合约价格一度下跌20%,至每桶10.07美元的低点,不过因中东油罐爆炸的消息,随后收复部分失地。

 

(原油10分钟图 来源:FX168)

 

当地时间28日下午,叙利亚北部由土耳其所控制的阿夫林(Afrin)地区发生了一起汽车炸弹袭击事件,导致多人死伤。叙利亚国家通讯社报道称,袭击发生在阿夫林市区的一处市场,一辆被安放了爆炸装置的油罐卡车被引爆,多人在爆炸中死伤。

零对冲评论称,鉴于过去两个月都是疫情报道占据了新闻头条,期间中东地区相对“安静”,但周二发生的“巨大爆炸”改变了这一点,看来全球市场仍然对饱受战争地区发生的动荡不安重大事件颇为敏感。

重磅预警:今日两大考验来袭!

1、美国一季度GDP驾到 10年来罕见负增长?

北京时间周三20:30,美国第一季度实际GDP初值将出炉,这是本周最为关键的经济数据,市场预期一季度经济将收缩3.8%,远低于前值2.1%。若市场预期成真,这将是2009年以来最大的季度跌幅。

自金融危机以来,美国GDP只有两次季度GDP落入负值区间。2014年第一季度美国GDP终值录得-2.9%,主要是由于净出口及医疗保健消费下滑。2015年第一季度GDP终值录得-0.7%,部分受油价下跌拖累。

事实上,美国经济恶化迹象明显。为防控疫情而不断升级的隔离措施重创了美国经济和就业。

美国劳工部4月初公布的非农就业报告显示,3月美国减少就业岗位70.1万,结束了2010年11月以来连续就业增长的纪录。失业率2月的50年低点3.5%升至4.4%,创2017年8月以来新高。五周内失业人数已经破2650万,抹去自大衰退时期以来的所有新增就业岗位。

目前机构普遍预期美国经济在一季度将出现萎缩,数据将反映美国实体经济受到疫情冲击的初步影响。FactSet统计显示,分析师预期美国GDP将萎缩3.7%,但区间分歧较大,最悲观的预期超过-10%。

美银美国经济研究主管Michelle Meyer表示,美国第一季度转为负增长,将非常清楚地表明,商业周期在第一季度的某个时点开始转向,且开始出现衰退。估计一季度GDP年化季率萎缩7%,第二季度料萎缩30%

高盛的经济学家斯宾塞·希尔预期第一季度GDP将录得-4.8%,低于彭博经济学家预期:“这将是十年来最差表现,表明经济已经陷入严重衰退。尽管如此,我们认为该季度的经济状况甚至更糟,GDP初值通常会出现偏差,‘真实’GDP下降幅度可能接近-8.25%。”

而对于二季度GDP预测,市场明显更为悲观。白宫经济顾问哈西特表示,第二季度美国经济可能会出现大萧条时期以来最大的萎缩程度,达到萎缩20-30%,第三季度经济将恢复正增长。

他重申了自己的预期,即尽管二季度美国经济萎缩程度可能达到大萧条时期的水平,但第三季度应该会出现反弹。

2、美联储决议来袭

在重磅数据之后,北京时间时间周四凌晨02:00,美联储将公布4月利率决议。随后02:30,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

由于此前美联储已经被政策利率下限调降至零,且承诺了无限度的量化宽松措施,投资者普遍认为美联储可用的政策工具已经尽数祭出,因而此次政策声明不太会出现大的调整。

芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,市场预期年内美联储都将维持零利率,而外界最关注的是美联储对于政策效果评估、经济前景展望及潜在的政策空间。

大华银行支出,美联储已经表明将采取一切措施来恢复金融市场稳定,使美元融资条件趋于平稳,并保护美国经济。因此,可以预期美联储可能会采取更多措施(包括计划外的措施),但尽管如此,不认为美联储会将利率降至负值。

尽管预计利率水平会保持不变,但市场认为,美联储有可能会调整超额准备金率,并宣布降低资产购买规模。

摩根士丹利投资管理公司全球宏观策略主管Jim Caron预计,在疫情结束之前,美联储不大可能将利率提高至0%以上,目前美股市场正在为美国经济从第三季度开始复苏定价,但市场波动性依然很大,美联储仍需为市场提供流动性。

荷兰银行认为,由于美联储已经在积极应对新冠疫情对经济带来的负面影响,我们预计美联储可能只会对超额准备金率(IOER)进行技术性调整,即从目前的0.1%上调至0.15%。近年来,这一利率相较于上限有所下降,但随着联邦基金利率已经接近下限,美联储可能希望将其调至0%-0.25%区间的中间。

该行称,美联储可能会在新的政策声明中对资产购买提出一些额外指导,因为继3月23日美联储宣布无限量购买美国国债后,债券市场已经恢复到更为正常的状态。预计本次会议美联储不会进一步降息至负利率,因为美联储发表的分析和评论一直表明他们反对在美国实行负利率,这种情况并没有发生改变。

 

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