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黄金周报 | 加息声浪中 金价疯狂向上

黄金周报 | 加息声浪中 金价疯狂向上

  • 分类: 黄金交易资讯
  • 作者:
  • 来源:中国黄金网
  • 发布时间:2022-02-15
  • 访问量: 0

【概要描述】

黄金周报 | 加息声浪中 金价疯狂向上

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随着1月美国CPI再度爆表至7.5%,美国圣路易斯联储主席布拉德在数据公布后表示支持7月1日前加100个基点。不可忽略的一个重要问题是,截至目前美联储仅仅只是缩减购债规模,但宽松仍在继续,所谓的加息3次还是7次、加息50基点还是100基点,仅仅是喊口号而已,是声浪而非事实。通胀数据却是实实在在已经发生的实际数据,而且是上个月的最新数据。美国总统拜登及官员和媒体炒作所谓紧张,迫使原油、美元、黄金统统向上,难免让市场觉得有点疯狂。

技术上,现货金价上周强势突破1853.77美元/盎司,直至1865.37美元/盎司,报收1858.85美元/盎司,当周收大阳,上涨51.08美元或2.83%。周线级别延续着今年以来一阴两阳的走势规律。

一个关键的信号是,金价上周突破了自去年6月份高点1916.5美元/盎司连接去年11月高点1877美元/盎司的三角顶边—1858美元/盎司阻力位,或者说,突破了自2020年以来形成的大型下降楔形上部压力1856美元/盎司。很明显,在事实上的通胀不断爆表与仅仅喊几句口号的美联储的通胀应对上,市场对美联储感到极大的失望,这种行情告诉投资者金价出现上行可能。 

通胀继续爆表,加息喊声歇斯底里

美国劳工部2月10日公布,1月份消费者价格指数较上年同期增长7.5%,高于预期的7.3%和前值的7%,为1982年2月以来的最高水平。该指数衡量的是数十种日常消费品的成本。在过去11个月中,CPI有9个月超过了华尔街的预期,这也是该数据连续第20个月环比上涨。具体细分数据显示,燃油价格环比涨幅达9.5%,同比涨幅达到46.5%;能源整体支出环比增加0.9%,同比涨幅高达27%。

数据说明通胀前景进一步恶化,也进一步加大美联储今年大幅提升利率的可能性。市场正在押注美联储在3月会议上加息50个基点的决定。CPI数据公布后,圣路易斯联储主席布拉德对3月加息50个基点持开放态度,并希望在7月前加息整整一个百分点,以应对40年来最严重的通胀。布拉德的计划包括分3次实施加息,从第二季度开始缩表,然后基于最新数据决定下半年的利率路径。上个月,鲍威尔曾表示不排除一次性加息50个基点的可能。

芝加哥商品交易所(CME)的期货交易显示,在3月份的会议上加息50个基点的可能性接近100%。市场还预计,美联储今年加息7次的几率为61%,这意味着到2022年底,美联储将在每次会议上都采取行动。

截至目前通胀数据不断爆表,而美联储还处在继续宽松过程中—仅仅只是加快缩减的力度,实质上还在继续购债。至于美联储运用极度强硬的鹰派声音就能够把通胀震慑住的可能性非常低。

美联储现在要考虑的问题已经不是3月货币政策例会是否决定加息,而是加息的幅度大小。市场普遍认为美联储必须快速行动才能控制住通胀,否则通胀将很大可能继续飙升。

总之,由于市场对于美联储将进行更大幅度加息的预期有所提升,美国10年期国债收益率飙升至2.063%,为2019年8月以来首次突破2%;更为敏感的美国2年期国债收益率升至1.560%,创2009年以来最大单日涨幅。

美股遭到猛烈抛售:纳斯达克综合指数收盘下跌2.10%,报14185.64点;标普500指数下跌1.81%,报4504.08点;道琼斯指数下跌526点,跌幅1.47%,报35241.59点。股市全天波动剧烈,三大主要股指一度短暂转涨,道指也一度大跌逾600点。

在美债收益率以及美元指数走高的情况下,现货金价在通胀数据公布后当日冲高1841.8美元/盎司后回落,最终以阴线报收。但守稳在1820美元/盎司的20日均线上方。 

白宫能否“喊”出危机?

美国总统拜登的国家安全顾问沙利文在新闻发布会上声称,任何在乌克兰的美国人都应该尽快离开,无论如何都要在未来24到48小时内离开。受到美国炒作因素影响,美国WTI原油和布伦特原油自2014年以来首次双双突破94美元和95美元。WTI原油期货日内涨幅扩大至5%,现报94.47美元/桶,创2014年来新高;布伦特原油期货站上95美元/桶,为2014年来首次。 

市场情绪有所转变 

全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST持仓报告显示,自2021年12月22日触及97363吨低点之后,12月底持仓975.66吨。截至2022年01月31日至1017.75,月度增持42.09吨。而截至2月11日,持仓至1019.44吨,2月小幅增持1.69吨。

芝加哥商业交易所(CME)金属类商品成交量报告显示,未平仓合约自2月4日508423手,上周五个交易日连续增加,至2月11日的546696手。

美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业黄金持仓报告显示,截至2022年2月8日当周,机构投机类空头减少10999手,多头增加3565手,净多头增加14564手。

最新的Kitco News每周黄金调查结果显示,华尔街分析师观点喜忧参半,但普通民众的看涨情绪很明显,因为消费者担心通胀威胁的上升和购买力的丧失。 

 

 

本周焦点

展望本周,数据方面本周二美国1月PPI、周三美国1月零售销售以及中国1月CPI和PPI,周四美国上周初请失业金人数、以及1月新屋开工总数年化等。

央行动态方面,关键的是北京时间下周四的美联储货币政策会议纪要。周五多位美联储高官密集发表讲话。2022票委布拉德、2022票委梅斯特、2023年票委埃文斯以及美联储理事沃勒将陆续就当前经济状况和货币政策发表讲话。

除此之外,下周澳洲联储将公布货币政策会议纪要、欧洲央行公布经济公报、美国参议院银行委员会对鲍威尔的美联储主席提名进行投票。  

黄金技术分析 

月线:强势站上20月均线1825美元/盎司,且突破三角顶边,随机指标再度向上张口,去年9月以来的一阴一阳走势规律有望延续,2月收阳即成定局。

周线:上周大阳收盘,但鉴于上方刺破布林带上轨,有技术性回撤需求。本周布林带上轨位于1868美元/盎司一线,再度突破亦属于出轨状态,仍然容易引起回撤。

日线:10日均线金叉30日均线以及20日均线,且上方出轨,有内在的回撤需求。

综合来看,金价强势突破1843美元/盎司以三角顶边1858美元/盎司后,鉴于周线以下俱出轨,周初有回撤迹象,支撑1843美元/盎司—1830美元/盎司区域。回抽10日均线后有望再度上攻。阻力1865美元/盎司—1872美元/盎司区域,突破有望上攻1877美元/盎司高点压力。多头目标再度指向1900美元/盎司关口。

未来的关注焦点是下方支撑位置1800美元/盎司关口及1788美元/盎司支撑。如跌破1788美元/盎司谨防再度下探。时间上短期重点关注2月21当周的多空转换窗口,中期关注3月—4月的多空转换窗口。 

 (北京黄金经济发展研究中心研究员   李跃锋) 

 

 

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