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刚刚黄金跌破1210关口 “恐怖数据”今晚驾到、特朗普又有麻烦了?

刚刚黄金跌破1210关口 “恐怖数据”今晚驾到、特朗普又有麻烦了?

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上日英国脱欧消息再次霸屏,英镑走势起起落落,盘中剧震近200点,受英镑和欧元走强打压,美元连续第二日下挫,即使CPI加速上升也未能挽回跌势,黄金则趁机收复1210关口。周四(11月15日)稍早美联储主席鲍威尔发表讲话,但美元对此反应不大,关注日内稍晚的“恐怖数据”零售销售。值得注意的是,重要的民主党人对新版北美自由贸易协定提出质疑,特朗普又面临“麻烦”。

周四(11月15日)亚市早盘,美联储主席鲍威尔发表讲话,美元对此反应不大,整体仍窄幅震荡于97大关附近,走势等待进一步刺激。

美元指数日图 来源:FX168财经网)

鲍威尔在达拉斯联邦储备银行的全球视角演说者系列的听众问答环节中指出,每次会议后都召开记者会,意味着每次会议都可能升息,市场必须适应。

鲍威尔称,他对经济形势“非常满意”,有充分的理由认为经济会继续向好。

不过他也指出,关税调高可能导致通胀上升以及经济增长略微放缓。全球经济可能放缓的迹象“令人担忧”,美联储正在关注楼市及其可能放缓的情况。另外,美国经济“非常强劲”给美元带来上行压力,并导致新兴市场金融环境收紧,而减税和增加支出带来的刺激可能在“来年左右”减弱。

鲍威尔讲话后,美元波动不大,此前连续两日下挫,因投资者了结获利,即使周三公布的美国CPI数据表现靓丽。

美国劳工部周三公布的报告显示,美国10月CPI同比上涨2.5%,预期上涨2.5%,前值上涨2.3%。10月核心CPI同比上涨2.1%,预期上涨2.2%,前值上涨2.2%。

该数据显示通胀稳步上升,可能令美联储保持在下个月再度升息的正轨上。

相比于美元波澜不惊的表现,英镑周三走势可谓是上上下下、跌宕起伏,跟随脱欧消息变动。

周三因期待内阁会议取得积极成果,英镑/美元一度攀升至1.3035高点,但随后由于英国首相办公室证实了有关新闻发布会取消的报道,英镑面临巨大的抛售压力,跌破1.30关口。随后有消息称,特雷莎梅的英退协议获得了内阁的支持,英镑/美元重新上攻至高点1.3071,但有消息称特雷莎梅可能在周四面临不信任投票,英镑再次回落,目前徘徊在1.3000关口附近。

(英镑30分钟图 来源:FX168财经网)

目前非常弱势的特雷莎梅面临推动其退欧协议获得英国议会通过的严峻考验。议会中的反对者甚至在看到协议内容之前,就纷纷严厉抨击。

Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示:“真正的挑战是在议会,真正的难题就在眼前。”

对于英国而言,最终的结局仍不确定,有可能是与欧盟平静分手,有可能是特雷莎梅的协议被拒,有可能是特雷莎梅的首相之位不保,无协议退欧抑或是再次公投。

在英镑走势的带动下,欧元隔夜小幅上扬,但意大利预算问题仍是“心头大患”。

官员对意大利最新财政案的反应存在不确定性,意大利周三重新向欧盟执委会提交的明年预算草案显示,其对明年经济增长和赤字预估与上月被否的草案一致,但公共债务预估下降。

德国商业银行驻法兰克福策略师Thu Lan Nguyen称,她“并不预计意大利危机将加剧”,但“很大程度上要看欧洲如何反应。目前我们处于观望状态。”

她表示,意大利预算争议,加上经济增速放缓,将迫使欧洲央行明年推迟收紧货币政策,可能也会打压欧元。

在脱欧进展一波三折的情况下,不确定性充斥市场,黄金从中受益,周三大幅攀升,录得近两周来最大单日涨幅,最高触及1216美元附近。目前回落至1210下方。

(现货金日图 来源:FX168财经网)

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,“有关最早周四就可能对特蕾莎梅发起不信任投票的传言,促使基金经理追捧黄金避险。”

澳洲国民银行分析师John Sharma表示:“美元走势有一些停滞。我们看到投资者和投机客追捧黄金,因为黄金有望升至1,230-1,240美元。”

Sharma称,尽管金价略微反弹,但将在1,212美元关口面临阻力。

“美元跌了一点,这帮助带动了黄金买盘,”Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich表示。

今晚恐怖数据来袭

北京时间周四21:30,美国将发布零售销售数据,市场对此密切关注。

外媒调查显示,美国10月零售销售月率料上升0.5%,上月为上升0.1%;10月核心零售销售月率料攀升0.5%,上月为下降0.1%。

零售销售增长往往意味着经济增长强劲,而疲弱的零售销售意味着经济放缓。消费者支出贡献了美国70%的经济增长。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

特朗普又有麻烦了?

周三美国股市连续第五天下跌,对贸易、政治动荡和经济增长的担忧挥之不去,投资者依然紧张不安。

具体来看,道琼工业指数收跌205.99点,或0.81%,报25,080.5点;标普500指数收跌20.6点,或0.76%,报2,701.58点;纳斯达克指数收跌64.48点,或0.9%,报7,136.39点。

在一位重要的民主党人对改头换面后的北美自由贸易协定提出质疑后,标普500指数跌至两周来的最低点。

美国众议院一位民主党高层官员表示,总统特朗普与加拿大和墨西哥达成的新贸易协议要想获得民主党支持,就需要加以修改。他将在新一届国会中就贸易政策问题发挥主导作用。

新泽西州众议员Bill Pascrell周三表示,想争取民主党的支持票,特朗普政府“不仅立法方面需要有修改,还需要强化执法方面”。他将担任众议院筹款委员会贸易小组主席。

美墨加三国领导人准备在11月30日至12月1日举行的G-20阿根廷峰会期间签署协议。新协议需要得到明年召开的新一届国会批准。

此外,市场担心一旦民主党控制美国众议院,对银行业的监管将收紧,金融股受到打击。

预计将成为众议院金融服务委员会主席的民主党议员Maxine Waters明确表示,她打算推动对金融业实施更严格的规定,金融股闻讯下跌。

今年5月,特朗普签署通过了改革多德-弗兰克法案,这是2010年以来美国最大的金融监管改革。

Waters明确表示了对大机构放宽监管的担忧。她说,“我必须说,我担心美联储今年削减最大金融机构资本和流动性要求的那些提议,那会削弱多德-弗兰克法案的强大保护,它在避免美国经济陷入又一场代价高昂的金融危机。”

黄金后市展望

美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,亿万富翁投资者Ray Dalio在第三季度仍是黄金的坚定支持者,他的对冲基金桥水基金维持黄金支持的ETF SPDR Gold的持有量在390.8万股,维持iShares Gold Trust的持有量在1131.5万股。

一年多来,Dalio一直坚信黄金是一种避险资产。他于2017年8月在领英(LinkedIn)上建议,投资者应在投资组合中持有5%至10%的黄金,自那以来他经常重申这一呼吁。

Metal Bulletin贵金属分析师Boris Mikanikrezai表示,黄金今年会强势收尾。

他称,美国中期选举结果让美元承压,投资者会选择重回黄金。“美元和美债真实收益率近来的上升会是暂时的,原因是美国中期选举打消了对更多财政刺激的预期,对美元是不利的。这应该会让美元和美债真实收益率再出现下行压力,让投机和投资者重新买入黄金。”

全球最大的贵金属咨询公司之一的Metals Focus表示,预计今年剩余时间内至2019年,金价将悄然走高,但投资者不应期待看到多头的“熊熊火焰”,因为目前没有实现多元化的紧迫性。

Metals Focus预计明年金价将重返1,350美元/盎司的区域,2019年黄金的平均价格约为1,300美元/盎司。

Metals Focus董事兼创始合伙人Philip Newman说:“在2019年,我们预计美国经济将逐渐失去动力,这将使美联储(FED)变得鸽派,从而削弱美元。在经济放缓的情况下,我们预期股市将出现停滞,这将导致一些投资者更加关注黄金。尽管我们不认为黄金会出现大规模涌入,但这足以推高金价。”