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惊魂一夜!市场正走向危险临界点 黄金暴涨后有望冲击1400大关?

惊魂一夜!市场正走向危险临界点 黄金暴涨后有望冲击1400大关?

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FX168财经报社(香港)讯 周二(10月23日)全球股市再次上演惊魂一幕,受地缘政治危机集中爆发影响,亚太股市全线走低,欧洲市场低开低走,美国三大股指全线低开,跌幅一度扩大至2%以上,不过尾盘重新反弹,收盘仅小幅下跌。美股暴跌再次招致特朗普的“怒喷”,甚至称“有可能后悔任命鲍威尔”。在避险爆棚的环境下,美元自高位回落,黄金则一度暴拉10余美元至1239高位。

有分析称,在本周亚马逊等重要公司公布财报之前,在地缘政治紧张关系升级的背景下,投资者情绪谨慎。近期表现出色的黄金则可能继续受到追捧,投行预期明年有望冲击1400美元。

周三(10月24日)亚市早盘,现货黄金在隔夜冲高回落后继续保持在1230关口上方,与此同时,美元指数仍徘徊在96关口略下方,本交易日市场关注股市表现、美国PMI数据以及加央行决议。

上日行情回顾

全球股市上演惊魂一幕 美元下跌、黄金暴涨

全球地缘政治危机持续发酵,市场避险情绪爆棚,周二亚太股市全线走低,欧洲市场低开低走,美国三大股指全线低开,跌幅一度扩大至2%以上。不过随着防御类板块公司集体发力,股市跌幅收窄,纳指一度收复失地,道指从日内低点反弹超500点。

政治危机方面,眼下三大风险挥之不去:1)沙特记者遇害事件;2)意大利预算;3)英国脱欧谈判。

距月底只剩下一周多时间,全球股市哀鸿遍野。包括发达市场和新兴市场在内的MSCI全球指数已连续五天下跌,从10月初到现在仅有四天上涨。本月累计损失已经超过6%,创2015年8月以来的最大跌幅。

 

(全球市场表现 来源:彭博、FX168财经网)

 

受地缘政治危机集中爆发,重要企业盘前公布财报表现不佳等因素影响,周二美国股市开盘急跌,标普500指数盘中一度暴跌2.3%,并自7月以来首次跌破2700点,道琼斯指数一度暴跌500点。

 

(标普500走势图 来源:彭博、FX168财经网)

 

不过随着投资者转向麦当劳和宝洁等防御性股票,市场在尾盘收复了大部分失地。截止收盘,三大股指均收复了大部分跌幅,标普500指数下跌0.6%,报2740.69点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报25191.43点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报7437.54点。

周二用于衡量美股波动性的美国芝加哥期权交易所(CBOE)波动指数(VIX,也称“恐慌指数”)高开13%至22.18,受全球市场波动影响,最高一度触及24.4,逼近两周前“黑色星期三”创下的高点。最终收报20.71,上涨5.45%。

摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson周一发表研报称,上周美股出现的反弹属于无法持久的“死猫跳式”,美股更大的痛苦还在后头。

他指出,我们越来越认为年底前更难见到回升行情,因为流动性下降,及担心经济成长已经过到顶,使标普500指数及投资人的态度都处于守势。

券商B. Riley FBR的首席市场策略师Art Hogan认为,有关贸易问题的担忧情绪正在渗入投资者的脑海里,市场正走向危险的临界点。

本周晚些时候将公布的美国经济增长数据以及亚马逊、Alphabet、微软和英特尔等公司业绩可能是决定后市的关键。与此同时,围绕沙特记者遇害事件、意大利预算和英国脱欧谈判的不确定性也将影响市场情绪

美股暴跌再次招致特朗普的批评。周二接受华尔街日报采访时,特朗普批评称:“每次我们做一些好的事,他就加息了……美联储主席鲍威尔似乎很乐意提高利率。”

 

(来源:彭博、FX168财经网)

 

当回应是否后悔任命鲍威尔,特朗普称:“现在说还为时过早,但有可能后悔任命鲍威尔”。

尽管美元也被认为是避险货币,但美国市场疲弱导致美元兑其他避险货币处于劣势。美元指数自96上方回落,最低触及95.80,眼下徘徊在96关口略下方。

 

(美元指数日图 来源:FX168财经网)

 

在避险浓厚的环境下,黄金多头展开凌厉的攻势,暴拉10余美元,升穿1230关口,一度触及1239美元的三个月高位,逼近1240美元/盎司关口,不过尾盘略有回落。

 

(黄金日图 来源:FX168财经网)

 

“今日股市遭抛售和美元走弱,助力金价上涨,”INTL FC Stone分析师Edward Meir称。

Meir说,金市关注的主要事情是股市走势动荡,尤其是如果这样的走势持续下去。如果这样的跌势持续,黄金应该会上涨。技术图表显示1,260美元是下一个阻力位。

黄金贸易公司ABC Bullion的首席经济学家Jordan Eliseo说,过去两周空头迅速回补帮助提振了金价,风险资产波动及围绕贸易战的持续担忧增强了黄金需求。

“对全球增长放缓的担忧可能也支持黄金,尤其是市场觉得美联储可能会放慢收紧政策步伐的情况下,未来几周可能出现更多空头回补,”Eliseo并称。

值得一提的是,在其他大宗商品大多下跌的这一年,钯金的涨势异常突出。周二钯金上涨1.8%至1,141.49美元,此前跳涨近4%,触及纪录高位1,150.50美元,与金价平价只差约100美元。

钯金主要用于汽车尾气减排催化器,钯金价格今年迄今已上涨约7%,从供应紧张、供应严重不足到投机性投资者兴致回暖等各种因素推动钯金上涨。

恐慌还要继续?

本周是美股第三财季财报最密集的一周之一,约有150家标准普尔500指数成分股公司和10家道指成份股公司发布最新业绩,其中电商巨头亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软、英特尔、AMD等科技巨头最为引人瞩目。

伦敦资本集团研究主管Jasper Lawler表示:“在本周亚马逊等重要公司公布财报之前,在地缘政治紧张关系升级的背景下,投资者情绪谨慎,他们还没有作好提高风险投资偏好的准备。”

受企业利润增长放缓疑虑影响,美国股市周二跌势加剧。标普500指数盘中一度下跌2.3%,触及2,691.43点,为14天内的第12次下跌,并且超过90%的成份股在当天下跌。这将是10月份的第三次全面下跌,为2月份以来之最。

 

(标普500成分股 来源:彭博、FX168财经网)

 

Evercore ISI技术分析主管称,标普500指数跌破本月低点,可能意味着该指数有望完成10%的回调。

Ross指出,先前一次跌出盘中新低的类似跌势,曾构成2月回调见底的标志。“当时从更极端的水平跌了12%,这波已经跌了8%。因此,跌破2,710点可能打开再跌2%的空间,从而完成10%的标准回调。”

澳洲乐天证券首席运营官Nick Twidale在报告中称,全球金融市场仍难以反弹,因各种地缘政治忧虑打压投资者信心。他补充称,“在当前环境下,世界其它地区的看法要悲观得多。市场已准备好迎接‘强劲回调’。短期修正(回落10%)已难以避免。”

券商杰弗里董事总经理 Brad Bechtel则表示,地缘政治风险正持续集中爆发,短时间内完全消褪可能性很小,很难不对市场造成冲击。

Phoenix Capital Research首席市场策略师Graham Summers周二(10月23日)撰文指出,牛市结束的可能性越来越大。股市的崩溃根本就没有结束。

Palisade Research的Adem Tumerkan在博客中警告说,全球美元荒“可能是引发全球性的、残酷的金融危机的导火索”。他解释说,美元短缺等同于流动性消失,这意味着我们应该为更剧烈和突然的市场崩溃做好准备。

Tumerkan警告称:“短期借款成本上升和美元走强都增加了全球投资者的‘尾部风险’(又称黑天鹅)。因此,记住,如果市场突然再次暴跌,不要感到意外。”

黄金后市展望

FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周二发布的报告中表示,目前黄金正在吸引避险需求,已经超过美元。黄金本周有可能表现强势,因为避险情绪会让投资者急于寻求安全港。

MKS(瑞士)SA在周二(10月23日)发布的报告中表示,黄金突破1240美元可能会提供足够的空头回补以将价格推升至1250美元。

该报告指出,金价在1220美元附近的支撑很明显,从今年年中开始的空仓集中在1240美元左右,任何在这一水平的动向都可能引发一连串的空头回补,这有助金价突破1250美元的心理大关。

美银美林(BAML)分析师团队表示,他们预计在当前环境下,2019年底金价将升至1400美元/盎司。

分析师们表示,我们认为,波动率指数的飙升已经为逆转奠定了基础,而随着我们进入2019年,美国贸易和政府预算的双重赤字可能会成为关注的焦点。在我们看来,如果全球市场认为美联储将暂停双重货币紧缩政策,即提高联邦基金利率和削减资产负债表,那么明年金价可能会迅速升至1400美元高点。