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连跌4月后黄金迎“最大考验” 顶尖投行警告美元涨势即将终结!

连跌4月后黄金迎“最大考验” 顶尖投行警告美元涨势即将终结!

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周三(8月1日)市场进入新的交易月,现货黄金亚市早盘窄幅震荡于1220美元/盎司关口附近,目前正在等待本周最大的考验——美联储8月利率决议。

上日美国经济数据参差不齐,美元急跌急涨,止住此前两日连续下滑的势头,但7月月线小跌,为3月以来首次月线下跌。与此同时,黄金继续追随美元走势,短线巨震超10美元,最终收于1220关口上方,但连续第四个月走低,创2013年来最长月连跌走势。

自本周初以来,黄金一直处于“等待美联储”的模式中,今晚终于迎来这一重大考验。市场普遍预期将按兵不动。在3月和6月升息之后,最近的经济数据并未有迫切加息的必要。

上日行情回顾

美国数据参差不齐 美元、黄金坐过山车

周二美联储最为青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数出炉。数据显示,美国6月核心PCE物价指数年率增长1.9%,不及预期,美元指数一度跌至94.16的五日低位,黄金顺势拉升近4美元。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

美联储的通胀目标为2%,而5月份公布的PCE物价指数六年以来首次触及该目标,这提振了美联储的加息信心。考虑到6月仅仅录得1.9%,这可能会打压投资者对美联储加息的预期。

不过,随后公布的7月咨商会消费者信心指数和芝加哥PMI也大幅好于预期,美元触底反弹,令黄金承压。

7月咨商会消费者信心指数上升到127.4,超过预期的126.5。该指数从6月令人失望的修正值127.1上升,因收入前景较低而有所下降。

受美国数据影响,黄金走势一波三折,上日最低触及1213.90美元/盎司,美市盘中一度拉升至1228.10美元。

(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)

加拿大皇家银行财富管理的董事总经理George Gero称,持仓量数据显示投资者和交易员仍然看跌,黄金市场处于等待“本周美联储 ”会议的模式。

美联储决议来袭

北京时间周四(8月2日)02:00,美联储将公布联邦基金基准利率,此次会议没有新闻发布会。

市场普遍预期美联储将维持货币政策不变,但投资者将密切关注美联储措辞,寻找未来升息步伐的线索。

RJO Futures高级市场策略师John Caruso称,“本周美联储将发布一系列声明,我想黄金处于观望模式,直到我们听到其中一个观点。”

澳新银行分析师Daniel Hynes称:“目前黄金没有明确交投方向,我认为特别是在美联储方面传出更清晰的信息之前,都会是这种情况。我们可能会在会后看到一些支撑回归。我预计会后将有反弹,尤其是如果美联储不像之前那么鹰派的话。”

大宗商品经纪公司SP Angel称 ,由于美联储政策制定者今年两次提高利率,贵金属已经失宠,预计他们在本周的会议上将确认两次加息的计划。随着交易所交易基金持有量减少,基金一直在押注价格进一步下跌。

值得注意的是,此前特朗普两度炮轰美联储及强势美元。因此,本周关注美联储是否对特朗普对美联储最近的批评置评,将会颇为有趣。

美国政坛元老、曾是三届总统候选人的前共和党议员Ron Paul近日刊文称,批评者多数忽略了美联储的“独立”只是一个美国政治神话的事实,特朗普的推文其实是终结了这一神话。

看空美元的声音再次响起

美元自4月中旬以来上涨大约5%,眼下越来越多的华尔街预测人士认为,美元涨势即将终结。

据彭博报道,近期道富加入摩根士丹利、富国银行的行列,预计美元接近峰值。

分析师表示,美国总统特朗普的口头打压,美国以外地区的经济增长预期改变,以及央行政策的调整都是利空因素,可能在未来几个月推动美元走低。

道富环球投资的首席投资策略师Michael Arone在接受采访时说:“突然之间,做多美元成了受欢迎的交易。我预计他们会被弄得措手不及。

“我们过去几个月看到的美元飞速上涨走势即将结束,”他在一篇报告中写道。

此前国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中写道:“美元已经见顶,即将重新进入长期下降趋势。市场将避险情绪抬头与美元走强连结在一起;我们认为这个看法不对。”

富国银行外汇策略师Erik Nelson近期也在一份报告中写道,今年推动美元走强的关键驱动因素可能会逐渐消退。

他指出:“外汇市场可能尚未预期加息步伐会导致这种下行趋势出现。随着美国经济增长可能放缓,明年美元获得的利率支撑可能将减少,这将为美元下一步走软打下铺垫,最早今年就会发生。”

彭博指出,美元若遭抛售,对冲基金和其他投机者将承受痛苦,因为美国商品期货交易委员会的数据显示,他们的美元净看涨头寸升至2017年2月以来最大。

(美元持仓 来源:彭博、FX168财经网)

法国农业信贷分析师Manuel Oliveri表示,美元的净空头头寸目前维持在数月高位水平,令近期强势的美元很容易受到这些头寸的冲击。

黄金后市展望

FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周二(7月31日)发布的报告中指出,由于黄金与近期走强的美元成负相关关系,黄金可能面临进一步的压力。

Otunuga指出,尽管全球贸易紧张局势带来不确定性,并刺激避险情绪,但近几周黄金显然未能录得任何有意义的反弹。由于黄金可能对美元的负相关性保持高度敏感,因此可能会看到进一步的下挫。如果美联储决议采取鹰派立场,并且周五的美国就业报告超出市场预期,投资者可能会获得一个新的机会推低金价。

从技术角度来看,黄金走势图“严重看跌”,跌破1213美元/盎司可能会触发走低至心理关口水平1200美元/盎司。空头仍坚守控制在阻力位1234美元下方。

(黄金日图 来源:FXTM、FX168财经网)

温莎经纪撰文指出,黄金看跌技术设置令前景积极,这可能导致金价重测关键支持1211美元。

定于周三晚些时候公布的FOMC货币政策决定是关键事件,可能引发更强劲的走势。温莎预计美联储将维持鹰派立场,释放出在9月加息的信号,这将对美元有利,并推低金价。

温莎表示,如持续跌破1215/11美元(1122美元/1366美元涨势的61.8%回撤)将触发重大跌势,而需要突破10均线才能缓解看跌压力,但升穿1235美元双顶将产生更强的看涨信号。

(黄金走势图 来源:温莎经纪、FX168财经网)