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煎熬!黄金整固越久爆发越猛 两大风险濒临“崩溃”边缘

煎熬!黄金整固越久爆发越猛 两大风险濒临“崩溃”边缘

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周二(5月22日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在隔夜的“V”型反转后重返1290美元/盎司关口附近,目前已经连续4个交易日维持窄幅震荡。

上个交易日受中美贸易战暂停消息影响,风险情绪修复,黄金受到打压,欧市盘中一度走低至1281.76美元/盎司关口,随后展开反弹,尾盘重返1290附近,日内勉强收阳,走势整体呈现“V”型反转。

本交易日来看,市场无重大数据公布,目前投资者正在等待本周的首枚“核弹”——美联储会议纪要,将在北京时间周四02:00公布,在此之前整体人气维持谨慎。

(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)

上日行情回顾

美元冲上94关口 黄金惊现“V”型反转

受周末中美贸易局势缓和的消息影响,周一(5月21日)市场风险偏好情绪大幅回升,美元指数一度攻克94大关,黄金则受打压大幅回撤,最低触及1281美元,不过随后美元出现回撤,黄金则趁机反弹重返1290附近。

周末中美贸易局势传来重磅消息。北京时间周六(5月19日)凌晨,根据新华国际官方微博消息,中美贸易战停火!止战!

随后美国财政部长努钦5月20日表示,美中两国已就框架问题达成协议,同意停打贸易战。努钦当天在接受福克斯电视台采访时说,刚刚结束的美中经贸磋商取得了很有意义的进展,双方将继续就经贸问题保持磋商。

随着美国和中国之间的贸易紧张局势缓解,周一美元触及2018年的最高水平,ICE美元指数高见94.07,而黄金则一度逼近1280关口。美元走强往往会给以美元计价的黄金价格带来压力。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

“因为有关与中国贸易战的消息,国际投资者卖出黄金,”U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称。

此外,努钦周一还对CNBC表示,他愿意押注,今年晚些时候,国内生产总值将维持至少3%的增长。与此同时,他表示“非常看好股市”,美股受到提振大幅上涨。

受努钦一番言论影响,美股“欢欣雀跃”大幅收高。道琼斯工业平均指数上涨298.20点,至25,013.29点。周一也标志着道指自3月中旬以来首次收于25000点之上。标准普尔500指数上涨0.7%,收于2,733.01点,工业指数上涨1.5%。纳斯达克综合指数上涨0.5%,至7,394.04点,半导体推动科技股走高。

瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称:“(周一)没有重大经济数据发布,以及与中国的贸易关系缓和的消息利好美元,但美元整体上一直表现略强于其他主要货币。”

尽管美元周一表现强势,但在触及高位后急剧回落,日线收出一根“上吊线”,而黄金则趁机从低位反弹,重返1290美元关口。背后原因在于市场其他风险因素依然存在,为金价带来一定支撑。

中东又面临大问题 黄金寄托于地缘局势

尽管中美贸易争端取得巨大突破,但是其他地缘政治风险继续给黄金带来一定的支持。

1、伊朗局势再生突变

本月8日美国总统特朗普正式宣布,美国退伊朗核协议,并将对伊朗实施最高级别制裁。在过去两周,美财政部发起多轮与伊朗相关的制裁。

目前伊朗局势再次处于风口浪尖上。美国国务卿蓬佩奥5月21日表示,伊朗如果不改变当前路线,将受到美国“最严厉的制裁”。

蓬佩奥当天在美国智库传统基金会发表演讲,阐述美国在退出伊朗核问题全面协议后的对伊政策。他表示,伊朗政府当前所走的道路是“不可接受、无益的”,美国将向伊朗施加“前所未见的金融压力”,直至伊朗作出改变。

蓬佩奥对伊朗提出12项要求,作为停止制裁的条件。他说,美国对伊朗的制裁刚刚开始,如果伊朗不改变当前路线,美国将有一系列措施陆续出台。一旦制裁全面出炉,那将是“史上最严厉的制裁”。

这12条要求包括,伊朗必须停止铀浓缩,并且永远不预处理钚,必须停止发展弹道导弹。其他要求有,伊朗必须从叙利亚撤军,停止对黎巴嫩真主党等武装组织的支持,停止向也门的胡塞民兵运送武器,释放所有美国公民,并停止威胁摧毁以色列。

针对美国国务卿针对伊朗新举措的言论,伊朗总统鲁哈尼21号晚发表讲话回应反击称:“你认为你是谁,能代表世界替伊朗和其他国家做决定。今天全世界不会接受美国替他们做出的决定”。

伊朗总统在讲话中还指出,今天的世界更需要相互帮助。美国新的领导班子让美国政策倒回到15年前,而说这些威胁论的时代已经过去。我们的人民已经厌倦了这样的言论,也会无视它。

伊朗此前曾向欧盟施压,伊朗原子能组织主席Ali Akbar Salehi表示,若欧盟能成功挽回伊朗核协议,伊朗将遵守承诺;若欧盟的承诺没有兑现,那伊朗可能将把铀丰度提高20%。

蓬佩奥的制裁要求令伊朗局势再次重回视野中,市场担心美国对伊朗的制裁会引发伊朗的强烈回应,这也成为黄金的潜在支持因素。

2、意大利债务危机濒临爆发边缘

意大利政局仍是本周市场重点关注的问题,此前该国的两大民粹主义政党北方联盟党和五星运动党达成了一项联盟计划,其内容包括减税和提高财政支出等,但对意大利作为欧元区成员国的身份则并无直接威胁。

周一意大利局势又有了新的进展。反建制的五星运动和极右联盟提议推荐法学教授Giuseppe Conte出任意大利新总理。如果Conte获得组建政府授权,意大利新政府将在几天内到位。

但意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)没有立即支持他们的选择,而是要求暂缓,寻求进一步磋商,讨论是否应任命这样一位政治新手来领导政府。意大利政府一直悬而未决,已在市场和欧盟当中拉响警报。

五星运动党和北方联盟的执政联盟常被贴上“反欧盟、反移民、反全球化、反建制、民粹”的标签,成功组建政府将推升市场对意大利政治风险的担忧。

两党的联合计划呼吁进行数以十亿欧元计的减税,增加针对穷人的福利支出,中止养老金改革,修订包括规范移民和货币联盟在内的关键欧盟规定。

这些提议让金融市场颇受惊吓。意大利借贷成本周一再度飙升,该国股市则触及六周低点,受对这个欧元区第三大经济体不稳定的担忧影响。

前雷曼兄弟交易员、现彭博宏观策略师Mark Cudmore在最新研报中警告称,一场由意大利主导的欧债危机正濒临爆发边缘。

“如果意大利爆发债务危机,所产生的影响将比希腊债务危机大得多,黄金将因此受益,”德国商业银行分析师在一份报告中称。

金价走势前瞻

荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Oliver Nugent在周五(5月18日)发布的一份报告中称,尽管黄金价格继续跌破1,300美元,但“持有”黄金的基本理由仍未改变。“我们预计实物需求、地缘政治和通胀将提供支撑。”

根据荷兰第一大银行荷兰银行(ABN-AMRO BANK),未来几个月,金价似乎将陷于1,300美元/盎司水平以下。荷兰银行预计,金价将在6月底触及1,275美元/盎司,然后在9月底跌至1,250美元/盎司。荷兰银行认为,金价可能会跌至1,250美元,这是投资者为明年金价上涨做好准备的一个机会。

工行标准银行(ICBC Standard Bank)表示,目前美元的反弹并不是新一轮牛市的信号,该行补充说,预计黄金表现仍将超过其他货币。

Kitco Metals Inc.全球交易主管Peter Hug日前表示,考虑到更广泛的市场前景,金价应该交投于1,200美元/盎司下方。