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“三重利空”打压! 黄金持续千二关口盘整寻找方向

“三重利空”打压! 黄金持续千二关口盘整寻找方向

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  国际现货黄金周二(11月22日)盘中一度冲高至1220美元上方,日本福岛地震提振避险需求,但在美元再度走强,美股连创历史新高,以及ETF基金持续减持三重打压下,黄金再度回归1210附近震荡格局。

 

  黄金周二亚市早盘开于1213.70美元/盎司后震荡上行,录得日内高点1221.06美元/盎司后转跌。欧市延续盘整跌势,金价起伏不定。美市金价一路下行,短线出现跳水,录得日内低点1205.86美元/盎司后触底反弹,多头再度上攻,跌势缓解,终收跌于1211.80美元/盎司,下跌0.1%。

 

  北京时间周二凌晨,日本福冈发生7.3级地震引发避险资产上涨,此外空头回补和亚洲实物黄金买盘的支撑,黄金亚盘一度反弹至1220美元。

  黄金反弹并未持续,在市场消化日本地震冲击后。美国10月成屋销售表现好于预期,年率更是创下9年半高位,进一步证明经济回暖。

  周二道琼斯指数收盘首次升破19000点,扩大了美国主要股指近期的涨势,美国三大指数再度一齐刷新历史新高。

  美元因投资者持续押注美国利率将于12月份上升再度走强。对一篮子货币美元指数再度站上101.0关口。美元对日元突破111.30,欧元兑美元下跌至1.0633附近。

 

  值得关注的是,周二全球最大黄金ETF,SPDR Gold Trust再度减持3.85吨黄金,其持仓降至904.91吨,创半年来新低。

  Kitco首席分析师Jim Wyckoff认为,市场似乎已经计入了12月美联储加息,这利空黄金和白银,但是在“利空提前出尽”的背景下,12月的加息可能不会引发市场大波动。这意味着黄金将出现“卖出谣言,买入事实”的机会。

  由于周四美国感恩节假期,周三投资者可关注美国10月耐用品订单、以及11月19日当周初请失业金人数,以及美国11月密歇根大学消费者信心指数终值数据。

  基本面利好因素:

  1.美国劳工部(DOL)上周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

  2.美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

  基本面利空因素:

  1.全美地产经纪商协会(NAR)周四(10月20日)公布的数据显示,美国10月成屋销售上升2%,年率为560万户,美国10月成屋销售总数年率创下9年半高位,分析师预估10月成屋销售减少0.5%,年率为543万户。此外,美国9月成屋销售年率由547万户上修至549万户。

  2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(11月22日)公布的报告显示,11月19日当周美国连锁店销售年率增长1%,之前一周为增长0.9%。更多数据显示,11月19日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.1%,之前一周下降0.1%。

  后市展望

  1 Kitco 上周五(11月18日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者分歧加大。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9名人士认为本周黄金将会上涨,比例为50%;9人即50%认为黄金会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有689人,其中301人或44%认为本周黄金仍看涨,同时271人或39%看跌;113人或13%保持中立。

  2.ING商品策略师Hamza Khan表示,此前的反弹“是空头回补而非基本面的改变”,上涨的股市和美元继续使黄金承压。“现在我们仍不知道底部在哪交易员称,预计美国将在12月加息,阻止了黄金继续上涨。

  3.ANZ分析师在报告中称“黄金目前还浮在水面,受到技术性买盘的支撑。然而,随着市场押注美国12月加息,这种买盘不大可能在短期内持续。”

  4.法国兴业银行(Societe Generale)周二(11月22日)公布了知名的金融市场“黑天鹅”风险图表,这些事件被认为会引发全球金融市场“巨震”。根据法兴,全球经济增长前景面临许多下行风险,包括政策不确定性、国债收益率急剧上扬、中国经济硬着陆以及贸易战。

  5. 据Kitco新闻在周二(11月22日)发布的报告中称,分析师认为金价跌至1200美元/盎司之下是指日可待的事情,因为美联储将在两周内加息。RJO期货高级分析师Phillip Streible表示,黄金短期内不乐观,但有一个比较好的交易模式是做多黄金做空欧元。Phillip Streibl认为,以欧元标价的黄金比以美元标价的有更多的潜力,因为利率的分化。美联储将在12月加息25个基点,而欧洲央行预计将会继续保持宽松政策。

  6. 据道明证券在周二(11月22日)发布的报告中称,预计黄金不会完全崩盘,并建议在金价下跌至1200美元/盎司水平之下的任何时候“应该买入。道明称,收益率高企和美元走强也会导致交易员离开已经上涨的多仓,这意味着黄金可能会跌至1200美元/盎司之下,我们认为1200美元/盎司对黄金是一个非常强的支撑,任何下破都应该买进,等待2017年的好时机。

  7.资讯网站Economies.com在周二(11月22日)发布的报告中称,目前黄金仍在窄幅区间盘整,围绕1211.31美元/盎司一线;只要金价持稳在此水平及1200.00之上,今日有望恢复上涨,等待突破1249.94美元/盎司的初始目标位及延伸至1297.74美元/盎司的主要目标位。若金价上破1229.00美元/盎司的水平,则会实现上述目标位;随机波动也提供了积极信号,等待激发价格上涨突破上述价位。

  周三重点关注

  21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数(万人)

  美国10月耐用品订单月率

  22:00 美国9月FHFA房价指数月率

  22:45 美国11月Markit制造业PMI初值

  23:00 美国10月新屋销售总数年化(万户)

  美国11月密歇根大学消费者信心指数终值

  23:30 美国至11月18日当周EIA原油库存(万桶)