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投资也有灯火阑珊处?

投资也有灯火阑珊处?

  • 分类: 金融投资资讯
  • 作者:
  • 来源:中国黄金网
  • 发布时间:2022-02-14
  • 访问量: 0

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投资也有灯火阑珊处?

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价值及规律的研究可以解决寻找市场机会的问题,通过详细的分解及深化研究,可以有效提高概率,但是从交易层面来看,这只解决了盈利的概率问题,而没有解决盈利的确定性问题。

市场是动态变化的,稳定的利润在交易当中极为稀缺,稳定性利润来源主要是市场规律运行及投资标的价值的变动。
    价值是价格运行的本质,价格围绕价值来展开周期运行。目前价值主要来自于三个层面:一是产业价值,是投资品自身内在价值的来源;二是资金价值,是市场资金博弈带来的价值;三是信息价值,市场信息的传递给市场参与者提供一致性入场的信号,引发市场当中的从众反应,产生趋势行情,信号的强度及时效性决定行情运行的高度。    

目前研究方法来看,对于价值的研究主要是基本面的研究。基本面研究解决了从宏观分析、行业分析、企业分析及大宗商品价值分析的全方位立体研究,有效厘清价值层次及价值大小。基本面解决了研究价值方法的问题,对于价值的深入研究,可以更加有效地提前把握住市场长期利润的入场机会。    

规律是指市场当中运行的周期,目前市场运行规律主要来自于两个维度,一个是同步引发的趋势,一个是混沌引发的振荡,这两者周而复始,反复循环形成行情周期性的变化,把握这种周期性变化,就可以在变动的过程中寻找高概率的盈利机会。    

市场存在周期性变化的原因在于,宏观经济运行的周期性变化及市场参与者里投资心理周期性的变化,两者相互反馈影响,导致市场当中存在阶段性规律,掌握这种规律有助于我们更好地提高盈利。   

 目前研究方法来看,通过技术分析及量化交易可以掌握价格宏观及微观运行过程当中的规律,技术面分析通过多空力量对比及技术指标来研究价格变化的规律。    当市场一致性预期强,能量足够突破阀值,行情沿趋势运行;当市场预期处于混沌状态,同向力量不足够强,行情呈现振荡状态,从而找到市场当中大概率盈利机会;而量化交易更加微观,通过计算机技术抓取市场当中更加细微的市场机会,通过对历史数据的回测及大量数据的统计来寻找高胜算交易,在概率发生变化之前获得利润,直至微观规律红利消失。    

价值及规律的研究可以解决寻找市场机会的问题,通过详细的分解及深化研究,可以有效提高概率,但是从交易层面来看,这只解决了盈利的概率问题,而没有解决盈利的确定性问题。    

在交易获利的确定性当中,不仅只对利润机会进行选取,更需要对风险及资金回撤进行有效的控制;如同在森林里打猎,猎物多少是一个方面,而能否活着从丛林中拿走猎物是另外一个重要方面。    

资金充裕,在遇到危险时,可以控制风险,最终在行情涨跌过程中获得收益。   

 在解决以上盈利的理论框架后,更重要的是知行合一,即实践。在交易过程中动作保持一致,在交易的战场,要保证瞄准和射击动作不因为心态而发生变形;通过不断优化,将理论和实战融合到一起,最终达到稳定盈利。

 

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