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黄金周报 | 周期窗口临近,注意冲高回落

黄金周报 | 周期窗口临近,注意冲高回落

  • 分类: 金融投资资讯
  • 作者:
  • 来源:中国黄金网
  • 发布时间:2022-02-22
  • 访问量: 0

【概要描述】

黄金周报 | 周期窗口临近,注意冲高回落

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美联储1月利率会议如市场预期表现鹰派,而1月美国CPI再度爆表至7.5%,美联储官员支持7月1日前加100个基点,市场亦认为3月将加息50个基点。但是美联储的3月会议纪要不及预期的鹰派,加之近期美国政府歇斯底里“拱火”乌克兰危机,地缘政治风险的炒作带来一定避险买盘,金价突破数个月以来的三角整理形态,一举攻克1900美元/盎司关口,自去年5月末以来,时隔近9个月重回1900美元/盎司大关。

技术上,金价突破三角振荡区域选择向上,强势突破2021年11月份高点1877美元/盎司,带动市场多头情绪,向上空间打开。但依据2021年3月底以来93个交易日的长周期的波动趋小规律(240美元、194美元),自1752美元/盎司以来累计拉升达150美元,继续攀升的空间剩余40余美元,而本周是8周周期时间窗口,加上地缘政治摩擦带来的避险容易消退,需要注意金价冲高后回落,毕竟,三角振荡区域突破之后,尚未回踩验证。

利好叠加,支撑金价不断上攻

美国劳工部2月10日公布,1月消费者价格指数较上年同期增长7.5%,高于预期的7.3%和前值的7%,为1982年2月以来的最高水平。该指数衡量的是数十种日常消费品的成本。在过去11个月中,CPI有9个月超过了华尔街的预期,这也是该数据连续第20个月环比上涨。具体细分数据显示,燃油价格环比涨幅达9.5%,同比涨幅达到46.5%;能源整体支出环比增加0.9%,同比涨幅高达27%。

数据说明通胀前景进一步恶化,但是未来通胀是否就此回落尚不确定,而市场担忧美联储加息过猛势必会影响经济增速,美联储陷于两难境地。

美联储12月利率会议加速缩减,而1月份利率会议声明较为鹰派,市场已经把3月加息50个基点计入2022年全年加息7次之中,1月份金价收阴。随后的1月美联储会议纪要却偏鸽派,随着原油价格飙升,一方面市场担忧通胀持续,另一方面,市场担忧如果美联储加息力度过大,势必影响经济增速。

1月以来美国歇斯底里炒作“拱火”乌克兰危机。美股大跌、美国国债收益率冲高回落,原油等贵金属飙升。预期美国的“拱火”仍将持续,在没有达到目的之前,轻易不会松口。

全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST持仓报告显示,自2021年12月22日触及973.63吨低点之后,12月底持仓975.66吨。截止2022年01月31日至1017.75,月度增持42.09吨。而截止2月18日,持仓至1024.09吨,2月小幅增持6.34吨。

芝加哥商业交易所(CME)金属类商品成交量报告显示,未平仓合约自2月4日508423手,连续两周持续增加,至2月18日达603735手。美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业黄金持仓报告显示,截止2022年2月15日当周,机构投机类多头增加33710手,同时,空头亦增加6803手,但是净多头头寸依然增加26907手,至213613手。自2021年3月以来,净多头持仓低点保持在16万手以上,持仓低点不断上移。但持仓高点尚未突破。

本周焦点

除了乌克兰局势,本周仍需关注美联储官员的鹰派发声及周二美国Markit制造业和服务业PMI、周四美国2021年第四季度GDP、周五美国个人消费物价指数(PCE)等美国关键经济数据。

技术分析

金价自2021年3月1676.5美元/盎司低点以来,低点不断上移延续上攻,目前正在尝试冲击1916.5美元/盎司高点压力,更上方压力1960美元/盎司。     

2021年3月底1677美元/盎司左右形成双底之后,拉升240美元至1916.5美元/盎司(拉升45个交易日),此后回落至8月9日1683美元/盎司,用时大约93个交易日。此后,自2021年8月9日1683美元/盎司,拉升至2021年11月16日的1877美元/盎司,拉升大约195美元(71个交易日),回落至12月15日的1752美元/盎司,用时93个交易日。自2021年12月15日以来,截止2月18日,已经拉升47个交易日,但是拉升幅度仅约150美元。因此,预计上方的关键压力位于1923美元/盎司—1945美元/盎司区域。

月线强势站上20月均线1825美元/盎司,未来3月份回撤的关键位置,守稳将继续上攻。破位有较大回撤风险。

周线连续三周收阳,但鉴于上方收盘在布林带上轨之上,有技术性回撤需求。本周布林带上轨位于1893美元/盎司,本周有回撤1893美元/盎司下方的可能。时间上本周是8周周期的时间窗口,注意冲高回落。

阻力关注1908美元/盎司—1911美元/盎司、1923美元/盎司—1927美元/盎司、1944美元/盎司—1950美元/盎司。支撑关注1885美元/盎司—1877美元/盎司、1855美元/盎司—1843美元/盎司、1830美元/盎司—1825美元/盎司。

(北京黄金经济发展研究中心研究员   李跃锋) 

(以上内容不构成投资建议或操作指南,依此入市,风险自担)

 

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