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财经早餐2022年8月15日星期一

//  热点聚焦  //

1、据券商中国,风水轮流转,在当前大小盘风格的大幅分化下,曾经鲜有问津的小盘股基金销售火爆,一度占据主流的大盘风格基金却发行惨淡。近来,中证1000股指期货的推出和中证1000ETF的发行,将小盘股行情推上了一个新高潮,仅一个月便有约386亿元资金涌入中证1000ETF,相关的小盘股基金也热度高涨,中庚小盘价值基金仅打开申购一周便再度限购,渠道消息透露,其一周的申购金额达到约20亿元。   

2、在已披露半年报的A股上市公司中,22股获社保基金连续持仓超8个季度。安琪酵母、万华化学的连续持仓时间均长达6年,杰瑞股份、众生药业、蓝晓科技等6股均获社保基金连续持有时间4年以上。持仓变动来看,22只连续重仓股中,二季度末社保基金持股数量环比增加的有11只,利尔化学、众生药业、紫金矿业均获得超千万股的增持。

3、据中国证券报,经历数周震荡回调后,上周A股三大股指周线集体翻红,上证指数、深证成指、创业板指全周分别上涨1.55%、1.22%、0.27%。业内人士认为,8月A股仍然在寻找新平衡和凝聚新共识的过程中,市场波动依然较大且打破现有格局的条件尚不具备。对于后市配置,建议仍围绕成长制造、医药和消费均衡配置,看好新能源、军工等。

4、本周全球金融市场大事不断!国内方面,国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告;国新办就国民经济运行情况举行发布会;中国7月规模以上工业增加值,中国7月社会消费品零售总额等经济数据将公布。国际方面, 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要;新西兰联储公布利率决议和货币政策声明;澳洲联储公布货币政策会议纪要;欧元区6月季调后贸易帐,欧元区8月ZEW经济景气指数,美国7月营建许可等经济数据将公布。

// 环球市场 // 

1、随着机构投资者美股组合持仓报告(13F报告)披露接近尾声,全球机构投资者美股持仓变化浮出水面。数据显示,在美联储通胀持续“高烧”的前提下,高估值的美股科技股遭抛弃。与此同时,部分合理估值的中概股被增持。值得注意的是,截至2季度末,CPPIB大手笔加仓了百度ADR,加仓幅度高达387%,加仓后持有百度市值为1.85亿美元。

// 宏观 // 

1、据国家气候中心预测,今年6月以来我国出现的罕见高温天气,有可能达到1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。国家气候中心首席预报员陈丽娟表示,在全球气候变暖背景下,高温热浪事件可能成为一个新常态。而且今年高温天气开始早、结束晚、持续时间长,这种特征在未来可能也会越来越明显。 

2、据经济参考报,各地农业农村项目建设正加快推进。聚焦农业节本增效、农村特色产业发展、乡村建设等重点领域,一批冷链物流设施、特色种植基地等重点项目启动建设。财政资金、涉农金融等多渠道支持加力,吸引撬动更多资本投入农业农村建设。 

3、据经济参考报,近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 

4、南方大部地区持续高温、降水偏少,未来两周南方高温天气仍将持续。农业农村部紧急下发通知加强部署,同时派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区,指导关键措施落实。

5、国家重点生态功能区对维护国家和区域生态安全至关重要,对此,中央和地方层面均实行了产业准入负面清单制度。但权威机构一项最新调查发现,产业准入负面清单问题较多,实际实施过程困难重重。这项研究被列为国家重点研发计划“典型区域生态承载力与产业一致性评价技术研究”资助项目。

6、8月14日0-24时,三亚市新增306例新冠肺炎确诊病例、472例无症状感染者。8月1日0时至8月14日24时,三亚市累计发现确诊病例3305例、无症状感染者4006例。

7、三亚市新冠肺炎疫情防控工作指挥部通告,8月15日起,有序恢复三亚凤凰国际机场国内客运航班商业化运行;有下列情况之一的滞留旅客暂不返程:阳性感染者;密切接触者和密接的密接;滞留在中高风险区的旅客。暂不返程旅客待符合条件后可购票返程。

8、业内人士表示,进入秋季,工程施工条件进一步改善,加之债券、信贷、创新金融工具、PPP(政府和社会资本合作)等各类工具带来的资金加快到位,三季度一批重点基建项目有望集中开工,汇聚托举有效投资的强大合力,基建投资同比增速料升至今年以来高位。

9、多重因素作用之下,今年以来实际贷款利率进一步下行,6月份新发放人民币贷款加权平均利率等贷款利率指标创出有统计以来新低。专家预计,在改革红利持续释放、负债成本约束减轻、信贷供需关系变化的影响下,企业贷款利率仍有进一步下行空间。

// 国内股市 // 

1、8月以来,新股市场明显回暖,“肉签”频现,打新热情也开始回升。快可电子、广立微的单签盈利均超4.5万元,趣睡科技的单签盈利超3万元,江波龙的单签盈利超2万元。本周再次迎来超级打新周,共有10只新股申购。多只新股属于热门行业细分龙头股,金禄电子是宁德时代第一大PCB供应商,天力锂能是小型动力锂电池领域龙头企业,微电生理是心脏电生理龙头企业,宣泰医药是高端仿制药及制剂CRO服务商。

2、上周赛道股降温,机构关注的热点概念亦趋于分散。不过,多家刚披露半年报的个股获得机构扎堆调研。海康威视、杰瑞股份、华东医药、许继电气、联创电子等在内的12家公司接待了逾百家机构。其中,海康威视此次调研的机构阵容也堪称“豪华”,其中不乏顶级私募的核心人物,如高毅资产邓晓峰、冯柳,拾贝投资创始人胡建平等。

3、据券商中国,7月份至今,大盘股和小盘股走势出现明显分野。其中,代表大盘股的上证50已经将4月、5月涨幅基本回吐,而代表小盘股的中证1000,则在持续创下反弹新高。自4月27日以来,中证1000在本轮反弹幅度已达37.6%,而上证50涨幅仅为4.3%,两者分化明显。特别是,7月份初以来,在上证50的持续回落中,中证1000持续攀升,并在8月份持续创下反弹新高。 

4、据经济参考报,券商投行业务集中度正在不断提升,头部优势明显。截至8月14日,年内券商承销收入192.57亿元(包括IPO、增发、配股和可转债发行),其中IPO收入为163.29亿元,占比超八成。值得注意的是,前十大券商承销总收入为134.94亿元,占比七成。随着投行业务的发展,以及监管“零容忍”方针不断贯彻,券商内控建设也在不断完善。 

5、据证券时报,日前,各省级工信部门陆续发布第四批专精特新“小巨人”企业公示名单,全国总计超过4000家企业上榜。据初步梳理,总共有13家北交所公司入围,加上目前北交所的22家专精特新“小巨人”企业,北交所的国家级专精特新企业将达到35家,占比超过三成。 

6、据中国证券报,Wind数据显示,今年以来,A股共有406家上市公司发布股份回购方案。从回购目的看,实施股权激励或员工持股计划占比超过七成。部分上市公司将回购期限设置为3个月,回购热情较高。上市公司通过积极回购,增强投资者信心,向市场传递看好企业内在价值的信号。 

7、中信证券认为,预计下周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点,市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后,将逐渐形成弱平衡,存量资金剧烈博弈仍将持续,市场波动依然较大,本轮赛道内的大小分化将接近临界点,行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。

8、中金策略:近期A股表现呈现为缺乏明确主线,热点轮动较快,蓝筹公司表现相对低迷,中小市值股票活跃度较高,这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关,市场中基本面高景气的领域相对稀缺,宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。目前市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观,“稳”而后“进”。

9、中信建投认为,市场仍处有为时间窗口,价值风格回摆难持续,短期重点关注有景气支撑前期滞涨或者调整的成长股,一些非景气的中小盘公司短期交易可能过热,但景气中小盘占优仍将是中期特征。行业重点关注:光伏、军工、储能、新能源车、风电、黄金、煤炭、建材、农林牧渔、医药等。

10、 在2022年新能源汽车产业链投资年会上,经济学家任泽平博士发表主旨演讲称,在当下,新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的,最具爆发力的领域。从长远看,当下不投新能源,就像20年前没买房。 

11、海底捞在港交所公告称,集团预期2022年上半年录得净亏损约人民币2.25亿元至人民币2.97亿元,上年同期盈利人民币9650万元。预期亏损主要由于“啄木鸟计划”下部分门店关停及2022年上半年新冠疫情的影响,发生的处置长期资产的一次性损失、减值损失等合计约人民币2.55亿元至人民币3.27亿元。

// 金融 // 

1、易方达基金公告,张坤旗下易方达亚洲精选基金自8月15日起,大额申购额度从此前的单日单账户不超100万元调整至单日单账户不超500万元,大额申购额度上限放宽5倍。这也是易方达年内第三次调整张坤所管基金单日申购额度上限。

2、据券商中国,张坤总计管理两只QDII产品——易方达亚洲精选基金、易方达优质精选基金。目前,只有易方达亚洲精选基金发布大额申购放宽的公告。业内人士认为,易方达亚洲精选基金的这轮放宽申购,很可能剑指美股市场。易方达亚洲精选对海外市场投资需求大,几乎全部仓位在海外市场,并且在第二季度期间大幅增加美股仓位超15个点。 

3、三只具有保障性质的租赁住房REITs全部完成网下询价,华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT三只产品将同步发售,预计当日将有1219.89亿元的机构资金抢购。三只产品或将掀起近期基金发行的小高潮。

4、继定开基金、持有期基金后,滚动持有形式的权益类基金也在近年来被各家公募基金管理人陆续布局,目前已有10家公募基金管理人先后申报了12只滚动持有权益类基金,以相对较短的持有期,引导投资者按照持有期限滚动持有。

5、东北证券成为继东兴证券、湘财证券之后,年内第三家申请基金托管资格的券商。截至目前,排队申请基金托管人资格的券商有7家。

6、据证券时报,目前,“橱窗基金”大额申购限额已低至10元、50元、100元。Wind数据显示,截至2022年8月14日,单日大额申购限额100元及以下的基金共计有28只,较年初的17只增长超6成。其中,宝盈盈润纯债、泰康润和两年定开债、鹏华丰颐、鹏华安裕5个月持有A的大额申购限制金额均为10元,金元顺安元启大额申购限制金额则为50元。 

7、据证券时报,截至2022年8月14日,包括国泰君安、海通证券等40多家券商,已确认举办今年的818理财节活动。今年818理财节,越来越多的券商把基金投顾作为推广重点,还有不少大型券商明确主推自己培养的投顾团队。 

8、据经济参考报,近段时间以来,多只基金产品发布公告放宽“限购令”,对此前暂停的大额申购进行恢复或调整。据不完全统计,截至8月14日,8月以来宣布恢复申购的基金产品已达到45只。多家基金公司认为,下半年经济具备较强增长动能,重点关注可选消费、芯片等行业,以及投资性价比凸显的小盘风格类公司。 

// 楼市 // 

1、上海今年第四次以集中批量供应的方式推出房源,该批房源共涉及39个项目,总建筑面积约138.9万平方米,共计12421套,备案均价54490元/平方米,分布在浦东、静安、普陀、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、金山、青浦、崇明、临港12个区域。

// 产业 // 

1、据经济参考报,目前我国已经遴选出848家制造业单项冠军企业,相关企业展现出创新能力强、质量效益优、产业带动作用大等特征,已经有39家单项冠军企业成为中国制造业500强企业。下一步相关部门将深化梯度培育体系,支持引导更多的优质中小企业成长为单项冠军企业。 

2、据中国证券报,三年来最强暑期档,已成定局!8月14日,2022年暑期档票房突破76亿元,在暑期档还未结束之时就已超去年暑期档总票房。业内人士表示,头部影片优异的表现及丰富的影片供给,有力带动了今年暑期档(6月1日-8月31日)市场。 

3、国家电网董事长辛保安表示,能源供给结构深度调整,预计到2030年,我国风电、太阳能发电等新能源发电装机规模将超过煤电成为第一大电源,2060年前新能源发电量占比有望超过50%;能源利用方式深刻变化,电能利用范围得到前所未有的拓展,预计到2030年、2060年,我国电能占终端能源消费比重将分别增至39%和70%左右。

4、据灯塔专业版微博消息,截至8月14日10时,2022暑期档(6月1日-8月31日)总票房达75.00亿元(含预售),总场次2431.9万,总人次1.93亿,今年暑期档总票房已超过去年暑期档总票房73.81亿。

5、北京市发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》,这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》,到2025年,北京市数字人产业规模将突破500亿元,初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制,成为全国数字人产业创新高地。

6、中国物流与采购联合会:上周(8月8日-8月12日),由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为1027.09点,比上周回落1.25%。

7、受高温天气刺激,7、8月份国内空调市场旺销,扭转了上半年下滑的势头,县镇市场空调销量增长明显。而国内目前每年还有近2500万套高能耗空调有待替换,以旧换新、绿色空调下乡潜力巨大。

8、在近期密集召开的银行年中工作会议中,“稳增长”成为高频词汇。业内人士表示,银行要与实体经济共生共荣,对暂时遇到困难的企业,要及时做好延期还本付息推进工作;也要及时处理不良资产,确保自身资产质量稳定。

 

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