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每日论金 | 美联储再次加息,金价承压回落

每日论金 | 美联储再次加息,金价承压回落

  • 分类: 黄金交易资讯
  • 作者:
  • 来源:中国黄金网
  • 发布时间:2022-11-07
  • 访问量: 0

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每日论金 | 美联储再次加息,金价承压回落

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本周国际金价开盘于1643美元/盎司,最高上冲至1667美元/盎司,最低下探至1615.5美元/盎司,本周行情整体振荡回落走势。

从经济数据运行情况,美联储联邦公开市场委员会(下称FOMC)宣布将联邦基金利率上调75个基点至3.75%~4%,符合市场预期。这是美联储今年以来的连续第六次加息、连续第四次加息75个基点,今年共计加息375个基点,加息力度史上罕见,目前利率区间也创下了2008年全球金融危机以来的新高。    

美元指数展开大幅拉升导致黄金价格回落,美联储表态打击通胀的决心并没有发生改变。目前美国9月消费者通胀年率为8.2%,因此美联储依然需要与不断上升的通胀做斗争,直至通胀目标的实现。美国经济数据本月表现较为稳健,10月就业情况相对稳定,失业率保持相对低位,美国劳动力市场仍然强劲,为美联储继续加息提供支撑。美元运行状态依然处于高位振荡,能否继续上行取决于市场加息的预期引导。市场资金关注美元指数是否进一步上攻突破114.78的高点,一旦形成有效突破将会对黄金价格再次形成打压。

美元指数创出了近20年新高意味着非常明显的信号,美联储货币政策正在转向,从世界范围来看,在资源相对紧缺的环境之下,美国通胀继续恶化趋势将会延续。在资源供应无法大幅增加的背景之下,要抑制通胀,必须对货币政策进行前所未有的调整,这是近期美联储连续大幅加息的重要原因。货币政策转向也意味着大宗商品的上行周期可能出现转向,也会对黄金价格产生压力,需要重点关注。原油价格利多利空交织。欧洲能源供应依然偏于紧张,美国不断释放原油储备,原油价格呈现多空交织的格局。整体走势来看的话,原油相对于黄金较为强劲,主要原因是原油有强劲欧洲实际需求做支撑。

本周行业数据显示美国的原油库存意外下降,表明石油需求依然坚挺。目前原油价格受到基本面的需求利多与美联储加息利空的双重影响。相对于其余大宗商品而言,原油价格具有更强的韧性,不过即便如此,如果是冬天欧洲能源需求结束,原油供应危机缓解,原油价格将迎来大幅回落。从目前来看,黄金从原油价格得到的提升相对有限。综合来看,黄金价格自历史高点回调以来,基本上消化了全球新冠肺炎疫情带来的利多因素。

现在市场的焦点在于金价会出现反弹反转,还是振荡之后继续下行?黄金价格受到三条主线影响,美联储加息、疫情避险、地缘局势的影响,目前疫情避险情绪减弱及美联储持续加息都让金价面临下行压力。唯一的潜在支持因素可能是地缘冲突的意外加剧,会导致黄金价格展开迅速反攻,而目前还不能看到此迹象。美联储加息的利空还没有结束,全球经济未来会面临这种偏紧的货币环境影响。全球资产会面临高位兑现,欧美经济体会迎来调整周期,经济及大宗商品都会迎来调整,需要关注的是阶段性变化带来的不同程度的金价反弹。

黄金ETF持仓来看,ETF总持仓919.12吨,11月1日减仓1.45吨,10月30日减仓2.02吨,本周累计减仓3.47吨,ETF本周持仓变动对金价影响较小。操作层面来看,从基本面来看黄金价格受到美联储加息预期的影响,依然面临利空压力。技术走势来看依然有回调压力,预计运行区间1550美元/盎司~1650美元/盎司,短线操作空头思路为主,多头操作需谨慎,严格止损,以上建议仅供参考。

 

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